证期局:施罗德投信申募「施罗德2025到期新兴市场债券基金」,10-28申报生效

浏览量:413 发布于:2020-08-06
施罗德证券投资信託股份有限公司申报募集投资国内外之开放式债券型「施罗德2025到期新兴市场债券证券投资信託基金」,总面额等值新台币200亿元整,新台币级别100亿元、外币级别等值新台币100亿元,由兆丰国际商业银行股份有限公司担任基金保管机构,并以新台币、美元、人民币及南非币计价发行,自108年10月28日申报生效。该基金应于申报生效日起6个月内开始募集,自募集日起30天内至少募足最低净发行总面额等值新台币20亿元。
该基金于成立日起6个月后,投资于外国有价证券之总金额不得低于基金净资产价值之60%;投资于新兴市场国家或地区之公司或机构所保证或发行、注册或挂牌之债券,不得低于基金净资产价值之60%。
「施罗德2025到期新兴市场债券证券投资信託基金」募集新台币200亿元额度涉及资金之汇出入,施罗德证券投资信託股份有限公司应于募集前取具中央银行同意函,始得募集该基金。