证期局:合作金库投信申募六年到期ESG优先顺位新兴市场债券基金10-28申报生效

浏览量:195 发布于:2020-08-06
合作金库证券投资信託股份有限公司申报募集投资国内外之开放式债券型「合库六年到期ESG优先顺位新兴市场债券证券投资信託基金」,总面额等值新台币200亿元整,新台币级别100亿元、外币级别等值新台币100亿元,由台新国际商业银行股份有限公司担任基金保管机构,并以新台币、美元、人民币、澳币及南非币计价发行,自108年10月28日申报生效。该基金应于申报生效日起6个月内开始募集,自募集日起30天内至少募足最低净发行总面额等值新台币3亿元。
原则上,该基金自成立日起6个月后,投资于外国有价证券及「ESG优先顺位新兴市场债券」之总金额各不得低于该基金净资产价值之60%;前揭「ESG优先顺位新兴市场债券」定义,係指JP摩根ESG全球新兴市场债券指数(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index)或JP摩根ESG新兴市场企业债券指数(JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index)之成分债券,且受偿顺序优于次顺位债权之债券。 
该基金6年期满即终止,基金于成立日后即不再接受申购,自成立后之次一营业日起即开放买回,买回费用为基金每受益权单位净资产价值之2%并归入基金资产。
「合库六年到期ESG优先顺位新兴市场债券证券投资信託基金」募集新台币200亿元额度涉及资金之汇出入,合作金库证券投资信託股份有限公司应于募集前取具中央银行同意函,始得募集该基金。